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FDE COURSE

C01.3 多平台对账:生成差异清单与核对证据

按统一口径完成多平台对账,生成差异清单与复核证据

课程介绍

课程围绕settlement.csv与bank.csv的对账任务展开,要求先核对文件名、字段、记录数、币种和权限,再按settlement_id匹配,以amount-fee计算应到账、实到减应到计算差异。练习覆盖重复键检查、一致与差异分类、未到账及银行孤立记录识别,并通过补充记录后的复核验证结果,保存差异表和说明。

你将学会

  • 了解按settlement_id匹配及应到、差异计算口径
  • 阅读示例并分类一致、金额差异、未到账和银行孤立记录
  • 实际练习生成差异清单、复核说明与证据包

课程内容

  • 01 准备:明确任务、文件与口径
  • 02 操作:逐步执行并保留过程
  • 03 验收:核对、排错与独立练习

适合谁学

  • 需要处理平台与银行流水核对的学习者
  • 需要整理对账结果和核对证据的实践人员

开始前需要什么

  • 能够读取并核对CSV文件中的字段与记录
  • 了解金额、费用及币种等基础数据含义

核心技能

  • 核对输入文件与数据口径
  • 按结算标识匹配记录
  • 检查重复键与记录分类
  • 计算应到金额与差异
  • 生成差异清单和证据包
  • 编写复核说明